5 jahre summe zinsbezogene geschäfte otc produkte - zins-swap (gleiche währung) 5.000 42.000 70.000 117.000 -5.797 währungsbezogene geschäfte otc produkte - devisentermingeschäfte 218 0 0 218 0 aktien-/indexbezogene geschäfte börsengehandelte produkte - aktien-/index-optionen 6.676 0 0 6.676 0 die beizulegenden zeitwerte wurden wie folgt ermittelt: die werte der zinsswaps werden anhand der aktuellen zinsstrukturkurve am bilanzstichtag nach der barwertmethode ermittelt. hierbei werden die zahlungsströme (cashflows) mit dem risiko- und laufzeitadäquaten marktzins diskontiert. bei den devisentermingeschäften sind die beizulegenden zeitwerte in höhe der mit den am bilanzstichtag gültigen terminkursen umge- rechneten fremdwährungsbeträgen angegeben. es handelt sich ausschließlich um geschlossene positionen; insoweit gleichen sich die beizulegenden zeitwerte weitestgehend aus. von den verbindlichkeiten und eventualverbindlichkeiten sind durch übertragung von vermögensgegenständen gesichert: passivposten gesamtbetrag der als sicherheit übertra- genen vermögenswerte in eur verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten (p 1) 365.334.336 verbindlichkeiten gegenüber kunden (p 2) 155.000 posten außerhalb der bilanz verbindlichkeiten aus derivaten 14.988.000 e. erläuterungen zur gewinn- und verlustrechnung der zinsaufwand enthält ausgleichszahlungen in höhe von eur 2.055.905 aus der vorzeitigen auflösung von zinsswaps. die provisionserträge aus für dritte erbrachte dienstleistungen, insbesondere für die vermögensverwaltung und die wertpapierbera- tung, nehmen in der ertragsrechnung einen festen bestandteil ein. 16 - zins-swap (gleiche währung) 5.00042.00070.000117.000 -5.797 - devisentermingeschäfte 218002180 - aktien-/index-optionen 6.676006.6760 ]]>